Renko là gì? Chiến lược giao dịch với biểu đồ Renko

Biểu đồ Renko, một loại biểu đồ ít phổ biến hơn so với nến Nhật hay đường kẻ nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc lọc nhiễu thị trường, đã được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp áp dụng để nắm bắt xu hướng rõ ràng hơn. Khác biệt cơ bản của Renko nằm ở triết lý xây dựng: nó chỉ di chuyển khi giá thay đổi một mức cụ thể đã được xác định trước, hoàn toàn không phụ thuộc vào thời gian. Điều này mang lại một cái nhìn trực quan, rõ ràng và tập trung hơn vào cấu trúc xu hướng thị trường. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biểu đồ Renko.

1. Biểu đồ Renko là gì?

Biểu đồ Renko là một loại biểu đồ giá được phát triển từ Nhật Bản, lấy tên từ từ “renga” nghĩa là “viên gạch”, là một dạng biểu đồ giá tập trung hoàn toàn vào chuyển động giá thay vì thời gian hoặc khối lượng giao dịch. Khác với biểu đồ nến truyền thống, nơi mỗi thanh nến đại diện cho một khoảng thời gian cố định (như 5 phút hay 1 giờ), Renko xây dựng dựa trên các ” viên gạch” vuông chỉ hình thành khi giá thay đổi đủ một mức độ nhất định.

Nói cách khác, thời gian không phải yếu tố quyết định để hình thành một viên gạch Renko. Chỉ khi giá tăng hoặc giảm đủ số pip/point đã thiết lập, một viên gạch mới mới xuất hiện.

Điều này giúp loại bỏ những biến động nhỏ, thường gọi là nhiễu, và chỉ hiển thị các chuyển động đáng kể.

2. Cấu trúc cơ bản của biểu đồ Renko

2.1. Cấu tạo của viên gạch Renko (Renko Brick)

Mỗi viên gạch trên biểu đồ Renko thể hiện một bước chuyển động giá nhất định và có hai dạng cơ bản:

• Gạch tăng: Thường được hiển thị bằng màu xanh hoặc trắng. Gạch này xuất hiện khi giá đóng cửa tăng lên một khoảng bằng kích thước gạch so với giá đóng cửa của viên gạch trước đó.
• Gạch giảm: Thường có màu đỏ hoặc đen. Nó hình thành khi giá đóng cửa giảm xuống một khoảng bằng kích thước gạch so với viên gạch liền trước.

2.2. Kích thước gạch (Brick Size)

Đây là thông số cốt lõi và quan trọng nhất của biểu đồ Renko. Kích thước gạch (S) chính là mức thay đổi giá tối thiểu cần có để một viên gạch mới xuất hiện. Nó có thể được cài đặt theo nhiều cách:

Brick Size có thể thiết lập theo các phương pháp:

• Giá trị tuyệt đối: Chẳng hạn 10 pip trong Forex, 100 USD với Bitcoin, hoặc 0.5 USD đối với cổ phiếu.
• Dựa trên ATR: Kích thước gạch được tính theo biến động trung bình của thị trường – thường là chỉ báo ATR(14). Đây là cách thiết lập phổ biến và hiệu quả hơn, vì nó tự động thích nghi với mức biến động thay đổi của thị trường.

3. Nguyên tắc hình thành của gạch Renko

Biểu đồ Renko có quy tắc hình thành rất đặc biệt, góp phần giúp nó loại bỏ nhiễu giá:

• Mỗi viên gạch mới luôn được vẽ lệch 45 độ so với viên trước đó.
• Không bao giờ có hai viên gạch ngược màu nằm trên cùng một cột dọc.

Ví dụ: Khi giá đổi hướng, biểu đồ Renko chỉ tạo ra viên gạch đảo chiều khi giá di chuyển đủ mạnh, cụ thể:

• Nếu thị trường đang tạo gạch tăng: Để xuất hiện một viên gạch giảm mới, giá phải đóng cửa thấp hơn 2xS so với giá đóng cửa của viên gạch tăng cuối cùng.
• Nếu thị trường đang tạo gạch giảm: Để hình thành viên gạch tăng mới, giá phải đóng cửa cao hơn 2xS so với viên gạch giảm cuối cùng.

Điều kiện đảo chiều 2 x S đảm bảo thị trường thực sự chuyển hướng, giúp lọc bỏ đa số các biến động nhỏ và hạn chế tín hiệu giả.

4. Chiến lược giao dịch với biểu đồ Renko

Biểu đồ Renko có khả năng làm mượt dữ liệu giá, giúp giảm nhiễu và làm rõ xu hướng. Nhờ đó, việc kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật truyền thống trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Dưới đây là bốn chiến lược giao dịch phổ biến và có tính thực tiễn cao khi áp dụng Renko.

4.1. Chiến lược giao dịch dựa trên đảo chiều gạch

Đây là chiến lược cơ bản và dễ tiếp cận nhất. Nó khai thác đặc điểm đặc trưng của Renko trong việc loại bỏ các biến động nhỏ để làm nổi bật xu hướng thật.

Điểm vào lệnh:

• Mua: Khi xuất hiện viên gạch xanh đầu tiên sau một chuỗi gạch đỏ, báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng.
• Bán: Khi xuất hiện viên gạch đỏ đầu tiên sau một chuỗi gạch xanh, thể hiện sự đảo chiều từ tăng sang giảm.

Điểm dừng lỗ: Có thể đặt tại đỉnh/đáy của viên gạch đảo chiều đầu tiên hoặc đặt cách điểm vào lệnh hai viên gạch đối diện (tương đương 2xS).

Điểm chốt lời:

• Sử dụng tỷ lệ Risk/Reward cố định, chẳng hạn 1:2 hoặc 1:3.
• Hoặc thoát lệnh khi xuất hiện viên gạch đảo chiều thứ hai hoặc thứ ba để tận dụng đà chạy giá.

Lưu ý: Chiến lược này phát huy hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng mạnh. Tuy nhiên, trong giai đoạn đi ngang hoặc biến động khó lường, xác suất bị dừng lỗ tăng lên đáng kể.

4.2. Chiến lược phá vỡ

Renko làm nổi bật các giai đoạn tích lũy/củng cố dưới dạng một chuỗi các gạch nhỏ đi ngang. Đây là cơ hội tuyệt vời để giao dịch theo đà bứt phá.

Cách nhận diện vùng tích lũy: Tìm kiếm một vùng giá mà tại đó, các gạch Renko đổi màu liên tục nhưng không tạo ra chuỗi quá dài (ví dụ: xanh – đỏ – xanh – đỏ) và tạo thành một kênh giá đi ngang.

Điểm vào lệnh:

• Phá vỡ lên: Đặt lệnh Buy Stop phía trên đỉnh của vùng tích lũy đó. Lệnh được kích hoạt khi một gạch xanh lớn xuất hiện và đóng cửa phía trên đỉnh kênh.
• Phá vỡ xuống: Đặt lệnh Sell Stop phía dưới đáy của vùng tích lũy đó. Lệnh được kích hoạt khi một gạch đỏ lớn xuất hiện và đóng cửa phía dưới đáy kênh.

Điểm dừng lỗ: Đặt Stop-loss tại phía đối diện vùng tích lũy.

Điểm chốt lời: Thường sử dụng phương pháp đo lường chiều cao của kênh củng cố. Ví dụ: chiều cao kênh H, TP = 1H hoặc 2H tính từ điểm phá vỡ.

4.3. Chiến lược kết hợp Renko với đường trung bình động – MA

Việc kết hợp Renko với MA sẽ tạo ra một hệ thống giao dịch có độ chính xác cao hơn vì MA trên Renko phản ánh động lượng một cách rõ ràng và ít bị nhiễu.

Thiết lập chỉ báo: Sử dụng hai đường EMA:

• EMA(10) – đường nhanh
• EMA(20) – đường chậm

Điểm vào lệnh:

Mua:

• Khi EMA(10) cắt lên EMA(20).
• Chờ viên gạch xanh đóng cửa phía trên cả hai đường EMA.
• Mở lệnh tại giá mở cửa của viên gạch xanh tiếp theo.

Bán:

• EMA(10) cắt xuống EMA(20).
• Chờ viên gạch đỏ đóng cửa phía dưới cả hai đường EMA.
• Mở lệnh tại giá mở cửa viên gạch đỏ tiếp theo.

Điểm dừng lỗ:

• Đối với lệnh mua: SL nên được đặt dưới đường EMA(20) một khoảng bằng đúng 1 viên gạch .
• Đối với lệnh bán: SL nên được đặt trên đường EMA(20) một khoảng bằng đúng 1 viên gạch .

Điểm chốt lời: Đặt TP với tỷ lệ R:R tối thiểu là 1:2 hoặc chốt lời khi xuất hiện nến đảo chiều.

4.4. Chiến lược kết hợp Renko với RSI

RSI kết hợp với biểu đồ Renko rất hữu ích trong việc xác định các tín hiệu phân kỳ rõ ràng và đáng tin cậy hơn.

Thiết lập chỉ báo: RSI chu kỳ 14

Điểm vào lệnh:

Phân kỳ tăng:

• Giá trên Renko tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn.
• Đợi viên gạch xanh xuất hiện, mở vị thế mua.

Phân kỳ giảm:

• Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn.
• Đợi viên gạch đỏ xuất hiện, mở vị thế bán.

Điểm dừng lỗ:

• Phân kỳ tăng: SL đặt dưới đáy thấp nhất của chuỗi gạch tạo phân kỳ và cách một viên gạch
• Phân kỳ giảm: SL đặt trên đỉnh cao nhất của chuỗi gạch tạo phân kỳ và cách một viên gạch .

Điểm chốt lời: Mục tiêu TP với tỷ lệ 1:2 hoặc TP tại đỉnh/đáy gần nhất mà giá vừa đi qua trước khi tạo phân kỳ.

5. Ưu nhược điểm của biểu đồ Renko

Ưu điểm:

• Loại bỏ nhiễu thời gian và biến động nhỏ, giúp tập trung vào sự thay đổi giá có ý nghĩa thay vì dao động ngẫu nhiên.
• Nhận diện xu hướng cực kỳ rõ ràng, giúp phân biệt xu hướng tăng – giảm và vùng đi ngang dễ dàng hơn nhiều so với biểu đồ nến truyền thống.
• Hỗ trợ và kháng cự xuất hiện rõ nét, vì Renko thể hiện các mức giá quan trọng dưới dạng các bậc gạch ngang.
• Dễ dàng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật, như MA, RSI, MACD… nhờ dữ liệu được làm mịn và hạn chế nhiễu, giúp tín hiệu phân tích rõ ràng hơn.

Nhược điểm:

• Có thể bỏ lỡ các chuyển động giá nhỏ, vì chỉ những thay đổi đạt tối thiểu bằng kích thước gạch mới được ghi nhận.
• Độ trễ tín hiệu, đặc biệt trong các tín hiệu đảo chiều, do yêu cầu điều kiện hình thành gạch mới, thường phải vượt quá ngưỡng 2xS.
• Cần tối ưu kích thước gạch (S): Nếu đặt quá nhỏ sẽ nhiều tín hiệu nhiễu còn đặt quá lớn sẽ ít tín hiệu và vào lệnh muộn.
• Không cung cấp thông tin về thời gian, nên nhà giao dịch không thể biết mỗi gạch mất bao lâu để hình thành, dẫn đến thiếu góc nhìn về tốc độ thị trường.

Kết luận

Biểu đồ Renko không phải là chén thánh, nhưng lại là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà giao dịch nhìn nhận thị trường một cách rõ ràng hơn. Nhờ khả năng loại bỏ nhiễu và chỉ phản ánh chuyển động giá thực sự, Renko giúp giảm bớt những cảm xúc tiêu cực như FOMO hay lo sợ trước các dao động nhỏ và thiếu ý nghĩa.

Điều cốt lõi không phải là chọn Renko hay nến Nhật, mà là hiểu và vận dụng đúng công cụ. Khi tuân thủ kỷ luật và kiên nhẫn, Renko có thể mang lại hiệu quả ổn định hơn so với các chiến lược phức tạp. Đây chính là điểm tạo nên sức hút của Renko: tối giản nhưng vẫn hiệu quả, giúp nhà giao dịch tập trung hành động giá.