Mô hình 3 đỉnh là gì? Hướng dẫn giao dịch mô hình 3 đỉnh

Phân tích kỹ thuật là điều không thể thiếu trong giao dịch tài chính, nó giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá dựa trên các mô hình giá. Một trong những mô hình quan trọng và đáng chú ý báo hiệu tín hiệu đảo chiều giảm giá mạnh mẽ là mô hình 3 đỉnh. Mô hình này giúp nhà giao dịch nhận biết thời điểm giá có khả năng chuyển từ xu hướng tăng sang giảm, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Bài viết dưới đây sẽ giải thích chi tiết về mô hình Triple Top, hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Mô hình 3 đỉnh là gì?

Mô hình 3 đỉnh – Triple Top, là một mô hình giá thuộc nhóm mô hình đảo chiều giảm, thường xuất hiện sau một xu hướng tăng kéo dài. Mô hình này hình thành khi giá cố gắng vượt qua một mức kháng cự ba lần nhưng thất bại, dẫn đến sự suy yếu của lực mua và khả năng giá giảm mạnh. Đây là tín hiệu báo hiệu rằng phe mua đã thất bại trong việc đẩy giá lên cao hơn, và phe bán đang dần chiếm ưu thế, chuẩn bị cho một đợt giảm giá mạnh.

2. Đặc điểm nhận diện

Để dễ hình dung, bạn hãy tưởng tượng giá đang tăng lên, chạm một ngưỡng cản, giảm xuống một chút, rồi lại tăng lên chạm ngưỡng cản đó lần thứ hai, giảm xuống, và cuối cùng là tăng lên chạm ngưỡng cản đó lần thứ ba. Sau ba lần thất bại trong việc vượt qua ngưỡng cản này, giá sẽ bắt đầu giảm mạnh.

Để xác định chính xác mô hình 3 đỉnh, bạn cần chú ý các yếu tố sau:

• Xu hướng tăng trước đó: Mô hình chỉ xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh, khi giá đã đạt đến vùng cao nhất trong một thời gian.
• Ba đỉnh: Đây là ba đỉnh giá gần bằng nhau, chạm vào hoặc rất gần với một mức kháng cự ngang. Điều quan trọng là các đỉnh này phải có độ cao tương đương nhau, cho thấy cùng một mức giá đã bị từ chối nhiều lần.
• Hai đáy trung gian: Giữa ba đỉnh sẽ có hai đáy trung gian, hay còn gọi là hai đáy điều chỉnh. Các đáy này không nhất thiết phải ở cùng một mức giá, nhưng chúng tạo ra một đường hỗ trợ khi được nối với nhau
• Đường viền cổ: Đây là đường được hình thành bằng cách nối hai đáy trung gian của mô hình. Đường viền cổ đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng. Việc giá phá vỡ xuống dưới đường viền cổ chính là tín hiệu xác nhận mô hình 3 đỉnh và báo hiệu xu hướng giảm giá sắp tới..
• Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch thường có xu hướng giảm dần trong quá trình hình thành các đỉnh, cho thấy áp lực mua đang suy yếu. Khi giá phá vỡ đường viền cổ, khối lượng giao dịch thường tăng mạnh, xác nhận đà giảm giá.
• Phá vỡ: Mô hình được xác nhận khi giá đóng cửa dưới đường viền cổ, kèm theo khối lượng giao dịch tăng.

3. Ý nghĩa của mô hình

Mô hình 3 đỉnh cho thấy phe mua đã không thể vượt qua ngưỡng kháng cự sau ba lần thử liên tiếp. Dù đã nhiều lần nỗ lực đẩy giá lên cao hơn, nhưng lực mua không đủ mạnh để phá vỡ mức kháng cự mạnh này. Khi giá thất bại lần thứ ba, áp lực bán bắt đầu gia tăng, dẫn đến sự đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm. Mô hình phản ánh sự suy yếu rõ rệt của phe mua và cho thấy phe bán đang dần chiếm ưu thế trên thị trường.

4. Cách xác định và vẽ mô hình 3 đỉnh

Để giao dịch hiệu quả với mô hình 3 đỉnh, việc nhận diện chính xác nó trên biểu đồ là cực kỳ quan trọng. Dưới đây là các bước cần lưu ý:

Bước 1: Xác định xu hướng trước đó

Mô hình 3 đỉnh chỉ có ý nghĩa nếu xuất hiện sau một xu hướng tăng rõ ràng. Nếu thị trường đang đi ngang, mô hình này không đáng tin cậy.

Bước 2: Vẽ ba đỉnh

Tìm kiếm ba lần giá chạm vùng kháng cự nhưng không vượt qua và có độ cao gần như bằng nhau. Khoảng cách giữa các đỉnh có thể không hoàn toàn đều nhau nhưng cần gần bằng về độ cao. Nếu một đỉnh cao hơn đáng kể so với các đỉnh khác, đó có thể không phải là 3 đỉnh.

Bước 3: Nối hai đáy để tạo đường viền cổ

Nối các đáy hình thành giữa các đỉnh để xác định đường viền cổ. Đường viền cổ này đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng. Nếu giá phá vỡ xuống dưới thì mô hình được xác nhận.

Bước 4: Chờ xác nhận phá vỡ

Hãy kiên nhẫn chờ giá đóng cửa dưới đường viền cổ để xác nhận mô hình. Một sự phá vỡ giả có thể xảy ra khi giá chỉ xuyên qua đường viền cổ một chút rồi bật ngược trở lại. Một cây nến đóng dưới đường viền cổ, đặc biệt nếu đi kèm khối lượng giao dịch tăng, là tín hiệu đáng tin cậy để vào lệnh.

5. Hướng dẫn giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Để giao dịch hiệu quả với mô hình 3 đỉnh, bạn cần tuân thủ quy tắc quản trị rủi ro, thời điểm vào lệnh và đặt mục tiêu rõ ràng.

5.1. Điểm vào lệnh

Điểm vào lệnh lý tưởng nhất là khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới đường viền cổ với khối lượng giao dịch tăng cao.

Có hai cách thiết lập điểm vào lệnh phổ biến:

Vào lệnh ngay sau khi phá vỡ: Đây là cách giao dịch tích cực. Khi nến đóng cửa dưới đường viền cổ, bạn có thể cân nhắc vào lệnh ngay lập tức.

• • Ưu điểm: Có thể nắm bắt toàn bộ đà giảm giá.
  • Nhược điểm: Rủi ro cao hơn nếu xảy ra phá vỡ giả.

Chờ Pullback: Đây là cách giao dịch thận trọng hơn. Sau khi phá vỡ đường viền cổ, đôi khi giá sẽ có xu hướng quay lại kiểm tra đường viền cổ từ phía dưới. Nếu giá bị từ chối tại đây và tiếp tục giảm, đó là tín hiệu xác nhận mạnh mẽ hơn để vào lệnh.

• • Ưu điểm: Giảm rủi ro phá vỡ giả, có tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.
  • Nhược điểm: Có thể bỏ lỡ một phần đà giảm nếu giá không pullback.

5.2. Điểm dừng lỗ

Thiết lập điểm dừng lỗ là cực kỳ quan trọng để quản lý rủi ro và bảo vệ tài khoản của bạn.

Có 2 cách thiết lập điểm dừng lỗ:

• Trên đường viền cổ: Đặt điểm dừng lỗ ngay trên đường viền cổ một chút.
• Trên đỉnh cuối cùng: Một lựa chọn an toàn hơn là đặt điểm dừng lỗ phía trên đỉnh thứ ba hoặc đỉnh cao nhất trong ba đỉnh. Điều này cung cấp một vùng đệm lớn hơn nhưng cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn nếu lệnh bị dừng lỗ.

Việc xác định điểm dừng lỗ cụ thể sẽ phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và biến động của tài sản.

5.3. Điểm chốt lời

Mục tiêu chốt lời được xác định dựa trên chiều cao của mô hình:

• Cách đo chiều cao: Đo khoảng cách từ đỉnh cao nhất của mô hình đến đường viền cổ.
• Mục tiêu chốt lời: Đặt mục tiêu chốt lời bằng khoảng cách này, chiếu xuống từ điểm phá vỡ đường viền cổ.

Có thể cân nhắc chia nhỏ lệnh và chốt lời theo từng phần nếu muốn quản lý lợi nhuận linh hoạt hơn, hoặc sử dụng các công cụ khác như Fibonacci Retracement để tìm các mức hỗ trợ tiềm năng.

5.4. Quản lý rủi ro

• Quy tắc 1-2%: Không bao giờ rủi ro quá 1-2% tổng số vốn giao dịch cho mỗi lệnh.
• Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận: Luôn đảm bảo tỷ lệ R:R có lợi. Điều này có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng của bạn phải lớn hơn rủi ro bạn chấp nhận.

6. Ưu và nhược điểm của mô hình 3 đỉnh

6.1. Ưu điểm

• Tín hiệu rõ ràng: Mô hình Triple Top cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm mạnh mẽ, đặc biệt khi được xác nhận bằng phá vỡ đường viền cổ và khối lượng giao dịch tăng.
• Dễ nhận diện: Với ba đỉnh giá gần bằng nhau và đường viền cổ rõ ràng, mô hình dễ được phát hiện trên biểu đồ.
• Áp dụng đa dạng: Mô hình có thể được sử dụng trên nhiều thị trường và khung thời gian khác nhau.
• Hỗ trợ quản lý rủi ro: Mô hình cung cấp các mức giá cụ thể để đặt dừng lỗ và chốt lời, giúp quản lý rủi ro hiệu quả.

6.2. Nhược điểm

• Phá vỡ giả: Giá có thể phá vỡ đường viền cổ nhưng quay đầu tăng trở lại, gây nhầm lẫn cho nhà giao dịch.
• Thời gian hình thành lâu: Mô hình Triple Top thường cần thời gian dài để hình thành, đặc biệt trên khung thời gian lớn, đòi hỏi sự kiên nhẫn.
• Phụ thuộc vào xác nhận: Nếu không chờ xác nhận phá vỡ, nhà giao dịch có thể vào lệnh sai, dẫn đến thua lỗ.
• Cần kết hợp công cụ khác: Để tăng độ chính xác, mô hình cần được sử dụng cùng các chỉ báo kỹ thuật khác, đòi hỏi kiến thức bổ sung.

Kết luận

Mô hình 3 đỉnh là một công cụ đáng tin cậy trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà giao dịch nhận diện sớm khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả mô hình này, bạn cần có sự kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận rõ ràng, đồng thời áp dụng chiến lược quản lý rủi ro hợp lý và kết hợp với các chỉ báo hỗ trợ khác. Hãy nhớ rằng không có phương pháp nào là tuyệt đối chính xác, thành công trong giao dịch đến từ việc không ngừng học hỏi, rèn luyện kỹ năng và duy trì kỷ luật. Chúc bạn giao dịch thành công!