Mô hình Vai Đầu Vai – Head And Shoulders và chiến lược giao dịch

Mô hình vai đầu vai (Head And Shoulders) là một mô hình giá đảo chiều và thường thấy nhất trong giao dịch forex, chứng khoán hay tiền điện tử. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu mô hình vai đầu vai là gì? Cách nhận biết và chiến lược giao dịch mô hình vai đầu vai hiệu quả nhất.

1. Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình Vai Đầu Vai (Head And Shoulders) là mô hình giá xuất hiện trong 1 xu hướng tăng, khi nó hình thành sẽ báo hiệu một sự đảo chiều từ tăng sang giảm.

Nó được hình thành bởi một đỉnh (Vai trái – Left shoulder), tiếp theo là một đỉnh cao hơn (Đầu – Head) và sau đó là một đỉnh khác thấp hơn (Vai phải – Righ shoulder).

Đường viền cổ – Neckline được vẽ bằng cách nối các điểm thấp nhất của hai đáy.

Mô hình vai đầu vai là một mẫu hình giá đảo chiều quan trọng và rất phổ biến, nó có thể xuất hiện trong bất kỳ khung thời gian nào, bạn cần quan sát các dấu hiệu khi nó hình thành để tham gia vào giao dịch.

Dưới đây là một mô hình vai đầu vai lý tưởng:

Tuy nhiên, trong thực tế giao dịch nó sẽ khác đôi chút, không phải lúc nào nó cũng dễ nhận biết. 2 vai có thể không cân bằng nhau hay đường viền cổ có thể dốc lên hoặc dốc xuống…

Bạn cần có kỹ năng quan sát và kinh nghiệm giao dịch để nhận biết khi nào nó hoàn thành. Mô hình vai đầu vai chỉ được xác nhận khi đường viền cổ Neckline bị phá vỡ.

Nếu đỉnh của vai phải xuất hiện các mô hình nến đảo chiều mạnh như Pin bar, Doji, hay Evening Star…. thì khả năng rất cao là giá sẽ bứt phá xuống phá vỡ đường viền cổ và khi ấy xu hướng sẽ đảo chiều.

Thực tế trong giao dịch, khi giá đã phá vỡ đường Neckline, nó có xu hướng retest lại đường này một lần nữa trước khi tiếp tục xu hướng đảo chiều.

Ví dụ:

2. Mô hình vai đầu vai ngược

Nếu đảo ngược mô hình vai đầu vai lại thì ta được mô hình vai đầu vai ngược hay mô hình vai đầu vai nghịch đảo.

Mô hình vai đầu vai ngược xuất hiện trong xu hướng giảm và khi nó hình thành sẽ báo hiệu sự đảo chiều của giá từ giảm sang tăng.

3. Cách giao dịch mô hình vai đầu vai

3.1. Sell ngay khi giá phá vỡ đường Neckline

1. Chờ cho một thanh nến phá vỡ đường viền cổ xuống phía dưới.
2. Sau đó, đặt lệnh Sell Stop chỉ vài pips (ít nhất là 3-5 pips) dưới mức thấp nhất của thanh nến.
3. Đặt dừng lỗ 3-5 pips trên mức cao của vai phải.

Ưu điểm: Không bỏ lỡ cơ hội khi giá phá vỡ Neckline.

Nhược điểm: Điểm sell ở vị trí khá thấp, lợi nhuận giao dịch mang lại không nhiều bằng cách 2 dưới đây.

3.2. Sell khi giá phá vỡ đường neckline và retest

1. Khi giá phá vỡ đường viền cổ, chỉ cần đợi giá retest đường viền cổ. Đường viền cổ lúc này sẽ hoạt động như một kháng cự.
2. Khi nó chạm vào đường viền cổ, hãy đặt lệnh Sell Stop 3- 5 pips dưới mức thấp nhất của thanh nến chạm vào đường viền cổ.
3. Đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở bất kỳ đâu từ 10-50 pips (tùy thuộc vào khung thời gian bạn đang giao dịch) ngay phía trên nơi đặt lệnh dừng bán của bạn.
4. Cố gắng sử dụng các mẫu hình nến đảo chiều để xác nhận tín hiệu vào lệnh.

Ưu điểm: Điểm Sell ở vị thế tốt hơn, do đó lợi nhuận giao dịch mang lại cũng cao hơn cách 1.

Nhược điểm: Với cách vào lệnh này, nếu giá không quay lại retest đường neckline mà giảm luôn, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh.

3.3. Cách đặt điểm chốt lời (Take Profit)

Bạn có thể tùy chọn 1 số điểm chốt lời như sau:

1. Chốt lời theo tỷ lệ Reward:Risk có thể là 1:2, 1:3,…
2. Chốt lời bằng độ cao tính từ đỉnh đầu đến đường viền cổ (AB=CD như hình trên đây)

4. Một số lưu ý khi giao dịch mô hình vai đầu vai

• Chỉ nên vào lệnh khi nến đóng cửa nằm dưới đường viền cổ neckline. Điều này nhằm tránh trường hợp giá bị phá vỡ giả.
• Để chắc chắn hơn thì bạn nên đợi giá retest neckline rồi mới vào lệnh.
• Các mức dừng lỗ đôi khi sẽ bị quét.
• Không phải lúc nào cũng đạt được mục tiêu lợi nhuận, nên cân nhắc kết hợp các chỉ báo, công cụ kỹ thuật để có điểm thoát/chốt lời hợp lý nhất.
• Việc nhận diện mô hình vai đâu vai mang tính chủ quan do mỗi nhà giao dịch có cách nhìn nhận khác nhau, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi giao dịch.

Xem thêm một số bài viết về các mô hình giá khác:

• Mô hình nêm là gì? Cách giao dịch mô hình cái nêm (Wedge Pattern)
• Mô hình giá Flag – Cách giao dịch mô hình lá cờ tăng và giảm
• Mô hình sóng Wolfe Wave là gì – Cách giao dịch sóng Wolfe hiệu quả nhất
• Mô hình giá Harmonic là gì? Giao dịch các mô hình giá Harmonic quan trọng nhất