Ichimoku là gì ? Cách sử dụng mây ichimoku toàn tập

40

Ichimoku là gì ? Mây ichimoku là gì? Bài viết này sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng ichimoku toàn tập từ cơ bản tới nâng cao. Bạn cũng có thể tải tài liệu ichimoku tiếng việt (.pdf) về máy tính để đọc ở cuối bài viết này nhé.

Ichimoku Kinko Hyo Là Gì?

Là một hệ thống biểu đồ hình ảnh theo xu hướng đa chức năng. Nó được coi là vua của các chỉ báo và việc giao dịch hoặc phân tích với nó là một dạng nghệ thuật bậc cao.

Ichimoku nghĩa là: cái nhìn thoáng qua, Kinko nghĩa là: sự cân bằng, và Hyo nghĩa là: biểu đồ. Khái niệm Ichimoku Kinko Hyo có thể được dịch là “Biểu đồ về một cái nhìn nhanh về sự cân bằng”, hoặc “Cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng trong biểu đồ”.

Được phát triển bởi một nhà báo kinh tế Nhật, tên là Goichi Hosoda, hướng tới việc tạo ra một dạng chỉ báo tất cả trong một để phân tích biểu đồ sâu sắc hơn mà ít thời gian hơn. Việc phát triển hệ thống là một công việc khổng lồ và phức tạp, khi không có khả năng thực hiện back test tự động vào thời điểm đó. Goichi Hosoda bắt đầu quá trình trước Thế Chiến 2, với một nhóm sinh viên được thuê để backtest thủ công các công thức khác nhau. Cuối cùng, sau hơn 20 năm thử nghiệm và mài dũa, Hosoda giới thiệu hệ thống biểu đồ Ichimoku Kinko Hyo trong cuốn sách của mình năm 1969, và nó nhanh chóng trở thành chỉ báo được dùng nhiều nhất trong các phòng giao dịch Nhật.

Với Ichimoku, có thể có bức tranh tổng thể về thị trường, bao gồm xu hướng, các mức kháng cự/hỗ trợ chính, và điểm vào hoặc thoát chính xác. Nó cũng giúp xác định độ mạnh của tín hiệu. Ngoài ra quan trọng là Ichimoku có thể được dùng thành công trong tất cả các thị trường và trên các khung thời gian, mà – như hầu hết các chỉ báo – nó hoạt động tốt hơn trên các khung thời gian dài hơn.

Ichimoku Kinko Hyo có thể được sử dụng theo nhiều cách. Nó có thể được sử dụng như một hệ thống độc lập, hoặc như một công cụ phân tích xu hướng và hành vi giá và có thể được kết hợp với bất kỳ hệ thống hoặc chiến lược giao dịch nào. Nó cũng có thể được sử dụng như một bộ tạo tín hiệu vào lệnh, hoặc để lọc tín hiệu cho hệ thống giao dịch khác. Ngoài ra, vì giao dịch Ichimoku là một dạng nghệ thuật bậc cao, và nghệ thuật thì khá chủ quan, nên mọi trader Ichimoku giao dịch Ichimoku khác nhau.

Cấu tạo của hệ thống Ichimoku

Ichimoku Kinko Hyo gồm 5 đường:

  • Tenkan-Sen (đường Conversion – chuyển đổi) được tính bằng (Đỉnh Cao Nhất + Đáy Thấp Nhất)/2 của 9 cây nến trước.
  • Kijun-Sen (đường Standard – Tiêu chuẩn) được tính bằng (Đỉnh Cao Nhất + Đáy Thấp Nhất)/2 của 26 cây nến trước.
  • Chikou Span (Lagging Span – Khoảng Trễ) được tính bằng giá hiện tại vẽ lùi lại 26 cây nến.
  • Senkou Span A (Khoảng Nhanh A) được tính bằng (Tenkan-Sen + Kijun-Sen)/2 vẽ lên trước 26 cây nến.
  • Senkou Span B (Khoảng Chậm B) được tính bằng (Đỉnh Cao Nhất + Đáy Thấp Nhất)/2 của 52 cây nến trước vẽ lên trước 26 cây nến.

Mây Ichimoku (Kumo)

Hai đường cuối – Senkou Span A và Senkou Span B – hình thành một tính năng độc đáo mây Kumo của hệ thống. Để xác định xu hướng, việc đầu tiên là quan sát chính thành phần này và so với các thành phần khác và giá.

Màu Của Mây Kumo

Nếu Senkou Span A nằm trên Senkou Span B, thì màu của mây Kumo sáng và nó báo hiệu một xu hướng tăng giá tiềm năng. Nếu Senkou Span A nằm dưới Senkou Span B thì màu mây Kumo tối và xu hướng được báo hiệu là giảm giá. Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B thì màu của mây Kumo thay đổi, và nó báo khả năng thay đổi xu hướng.

Độ Dày Của Mây Kumo

Mây Kumo càng dày, thì xu hướng càng mạnh. Một đám mây Kumo nổi bật nghĩa là xu hướng mạnh và một mây Kumo nhỏ báo hiệu một xu hướng yếu, vì giá xuyên qua Mây mỏng dễ hơn nhiều so với Mây dày. Tuy nhiên điều quan trọng cần nhớ là, đỉnh và đáy của mây Kumo là các đường hỗ trợ và kháng cự, vì vậy ngay cả mây Kumo mỏng có thể đẩy giá quay lại hướng cũ, tuy nhiên xác suất thấp hơn.

Mây Kumo So Với Giá

Một trong những điều cơ bản nhất của Ichimoku là: nếu giá nằm trên mây Kumo, thì xu hướng tăng giá, và nếu giá nằm dưới mây Kumo, thì xu hướng là giảm giá. Nó rất dễ nhìn và dễ xác định liệu xu hướng tổng là tăng hay giảm với phương pháp này. Tiếp theo là mọi xu hướng bắt đầu với một sự đột phá mây Kumo, khi giá đột phá từ mây Kumo lên trên hoặc xuống dưới, tuy nhiên một đột phá mây Kumo hoàn hảo thì Chikou Span phải cũng đột phá từ mây Kumo để xác nhận hướng. Khi giá đang trong mây Kumo, nó cho thấy sự tạm dừng trong xu hướng.

Mây Kumo Với Chikou Span

Chikou Span có thể trên mây Kumo (xu hướng tăng), dưới mây Kumo (xu hướng giảm), hoặc trong mây Kumo (xu hướng trung tính, không xác định). Chikou Span là công cụ xác nhận xu hướng rất quan trọng, vì vậy nó cần luôn được tính trong phân tích biểu đồ.

Mây Kumo Với Kijun-Sen Và Tenkan-Sen

Tuy vị trí của Kijun-Sen và Tenkan-Sen thường được so với giá, thì vị trí của nó với mây Kumo cũng có thể là chỉ báo của độ mạnh xu hướng. Nếu các đường này đang đâm lên trên mây Kumo, thì nó hỗ trợ thêm xu hướng tăng. Ngược lại thì nó hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng giảm.

Cách sử dụng Ichimoku toàn tập

Khi chúng ta dùng hệ thống Ichimoku Kinko Hyo như một hệ thống giao dịch thì chúng ta không chỉ muốn có các thông tin quan trọng về thị trường, mà chúng ta cũng muốn có chính xác các tín hiệu vào và thoát lệnh từ nó.

Giao Cắt Của Tenkan-Sen/Kijun-Sen

  • Tín hiệu mua mạnh: cắt xảy ra bên trên mây Kumo
  • Tín hiệu bán mạnh: cắt xảy ra bên dưới mây Kumo
  • Tín hiệu mua/bán trung tính: cắt xảy ra bên trong mây Kumo
  • Tín hiệu mua yếu: cắt xảy ra bên dưới mây Kumo
  • Tín hiệu bán yếu: cắt xảy ra bên trên mây Kumo

Điểm vào:

– Giao cắt xảy ra (ưu tiên giao cắt mạnh)

– Các thành phần khác của Ichimoku đang hỗ trợ xu hướng

Đột Phá Mây Kumo

Chúng ta đang nói về một đột phá mây Kumo hợp lệ, nếu giá đột phá khỏi mây Kumo (đóng cửa bên ngoài mây), VÀ Chikou Span xác nhận. Nếu giá đột phá khỏi mây Kumo, mà Chikou Span không thì chúng ta gọi đó là một đột phá sai hoặc giả. Nếu các thành phần khác cũng đang hỗ trợ dịch chuyển, thì nó làm tín hiệu mạnh hơn.

Lọc Các Thời Kỳ Đi Ngang

Các thị trường đi ngang biến động mạnh là ác mộng tệ nhất của hầu hết các trader. Bằng sự giúp đỡ của tính năng mây Kumo độc đáo của hệ thống Ichimoku, thì các thời kỳ đi ngang của thị trường có thể bị lọc ra với nhiều thành công. Nếu giá đi vào mây Kumo, thì nghĩa là xu hướng không xác định, và có thể đi ngang. Không khuyến nghị vào lệnh khi giá đi vào mây Kumo. Tương tự với Chikou Span. Dù giá đã đột phá ra khỏi mây Kumo, mà Chikou Span vẫn ở đó thì chưa có vấn đề gì. Rất thường xảy ra việc Chikou Span bật lại từ biên của mây Kumo và đẩy giá quay lại xu hướng cũ.

Vấn đề Về Khung Thời Gian

Một xu hướng xác định trên khung thời gian cao hơn tự nhiên có thể có hiệu lực và mạnh hơn các khung ngắn hơn. Đột phá mây Kumo và giao cắt Tenkan-Sen/Kijun-Sen liên quan hơn trên các khung thời gian cao hơn. Ngoài ra, các thành phần Ichimoku của khung thời gian cao hơn thường tác động tới các đường Ichimoku ở khung thời gian thấp hơn. Ví dụ, điển hình là giá trị của Kijun-Sen trên biểu đồ D1 là đúng giá trị của đỉnh mây Kumo trong biểu đồ H4. Trong trường hợp đó, nếu giá đóng cửa dưới Kijun-Sen D1, thì nó cũng có nghĩa là nó vào trong mây Kumo trên biểu đồ H4.

Đặt Cắt Lỗ Ở Đâu?

Bạn nên luôn đặt cắt lỗ, dù gì đi nữa, ngay cả với Ichimoku. Đường hỗ trợ/kháng cự mạnh nhất là mặt kia mây Kumo. Vậy đó là ý tưởng hay để đặt cắt lỗ an toàn ở mức đó + vài pip đệm. Nó cũng là một kỹ thuật phổ biến để đặt cắt lỗ với đỉnh/đáy cũ + đệm, hoặc mức số tròn mới nhất + đệm.

Khi Nào Thì Đóng Lệnh

Ba phương pháp cơ bản chính để đóng vị thế là:

  • Đóng nếu giá cắt lại Kijun-Sen
  • Đóng nếu nó đạt mức giá chẵn tròn
  • Đóng sau x pip lợi nhuận.

Các Yêu Cầu Tối Thiểu

Đây là các yêu cầu tối thiểu mà bạn luôn nên kiểm tra để có thể ra quyết định giao dịch với Ichimoku:

  • Giá với mây Kumo
  • Tenkan-Sen với Kijun-Sen
  • Chikou Span với mây Kumo, Giá và Kijun-Sen
  • Mây Kumo tương lai

Đây là các yêu cầu tối thiểu. Hãy luôn kiểm tra chúng theo thứ tự này. Nếu các thông số này giống nhau, thì bạn có thể vào với một giao cắt Tenkan-Sen/Kijun-Sen hoặc với một đột phá mây Kumo. Nếu bạn thấy rằng ví dụ Tenkan-Sen và Kijun-Sen cũng đang đột phá mây Kumo, thì nó có thể tính là một xác nhận thêm cho xu hướng. Nhưng yêu cầu tối thiểu
chỉ là bốn điều trên. Nếu bạn thấy ba yêu cầu giống nhau, nhưng ví dụ Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng ngược thì đừng vào cho đến khi nó bắt đầu hỗ trợ hướng của ba thành phần khác nữa.

Các Khung Thời Gian Cao Hơn

Luôn khuyên chỉ giao dịch theo hướng của khung thời gian cao hơn. Tôi sẽ khuyên kiểm tra ít nhất hai khung thời gian cao hơn, vì vậy ví dụ nếu bạn muốn vào khung M15, thì đầu tiên kiểm tra khung H1 và H4 trước. Nếu bạn vào khung H1, thì đầu tiên kiểm tra khung H4 và D1 trước. Khi kiểm tra các khung thời gian cao hơn, thì hãy kiểm tra ít nhất bốn yêu cầu tối thiểu trước. Hãy luôn bắt đầu từ các khung thời gian cao hơn và xuống thấp dần và đừng bao giờ vào ngược các khung thời gian cao hơn. (Có thể vào ngược với một số kỹ thuật Ichimoku đặc biệt, nhưng ở giai đoạn mới bắt đầu này điều tốt nhất là luôn giao dịch theo hướng của xu hướng cao hơn.)

Hãy thoải mái dùng bảng mẹo sau với lịch trình giao dịch hàng ngày của bạn. Hãy bắt đầu từ đỉnh và đặt các mũi tên lên và xuống nhỏ bên cạnh mỗi dòng liên quan đến Ichimoku ở khung đó. Nếu bạn có 4 mũi tên nhỏ chỉ cùng hướng, thì bạn có thể chuyển đến khung (thấp hơn) tiếp theo. Nếu bạn có 4 mũi tên nhỏ cùng hướng thì bạn có thể tới khung thời gian giao dịch. Phân tích biểu đồ với bảng mẹo và bắt đầu tìm các giao cắt Tenkan-Sen/Kijun-Sen hoặc đột phá mây Kumo ở đó.

Cách cài đặt chỉ báo Ichimoku trên MT4

Để cài đặt chỉ báo Ichimoku trên phần mềm Metatrader4 rất đơn giản.

Cách 1:

Mở phần mềm MT4 lên. Trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Trend => Ichimoku Kinko Hyo.

Cách 2:

Mở phần mềm MT4 lên. Trên thanh Menu, danh sách Indicator => Trend => Ichimoku Kinko Hyo.